Modèles de remise

Créer un modèle de remise de virements domestiques, internationaux ou SEPA

Saisir les données d’un modèle de remise

Prérequis : Consultez Terminologie, Prérequis et Habilitations.

Accès dans Iziago: En fonction de vos besoins, sélectionnez l’un des menus suivants :

  • Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques
  • Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux
  • Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA

L'écran Virements domestiques affiche les modèles de remises domestiques existants que vous êtes autorisé à afficher. L'écran Virements internationaux affiche les modèles de remises internationales existants que vous êtes autorisé à afficher. L'écran Virements SEPA affiche les modèles de remises SEPA existants que vous êtes autorisé à afficher.

  1. Cliquez sur + Créer un modèle de remise ou sur + Créer en haut de l'écran. L'écran Saisir les données du modèle de remise s’affiche.
  2. Sélectionnez le sous-type approprié du modèle : Ordinaire, Salaire ou Trésorerie.
  3. Saisissez les données du modèle de remise :
    1. Sélectionnez le titulaire du compte à débiter et le compte à débiter. Les autres champs sont automatiquement complétés en fonction du paramétrage des paiements qui a été enregistré pour le compte que vous avez sélectionné.
    2. Indiquez le nom du modèle et la date d’exécution souhaitée.
    3. Modifiez ou complétez les champs de l'écran.
      Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
  4. Cliquez sur Enregistrer. L'écran Editer les données du modèle de remise s’affiche. Elle vous permet de :

Saisir les virements d’un modèle de remise

Prérequis : Vous devez avoir créé des bénéficiaires dans le module Base de données de tiers et avoir l’habilitation Utiliser sur le groupe auquel appartiennent les bénéficiaires des virements.

  1. Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Editer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
    1. Sélectionnez le menu approprié en fonction du type de remise concernée :
      Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques OU
      Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA OU
      Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux.
    2. Cliquez sur le modèle de remise souhaité dans le tableau pour afficher ses données.
  2. Cliquez sur + Créer un virement au-dessus du tableau dans la section Virements. Les champs du tableau deviennent saisissables.
  3. Indiquez dans la liste déroulante Bénéficiaire le bénéficiaire du virement. Pour cela, effectuer une des actions suivantes :
  • Recherchez le bénéficiaire du virement. Vous pouvez, par exemple, saisir les premiers caractères du nom. Les noms contenant la combinaison saisie sont affichés dans la liste.
    Notes : Pour les virements domestiques, vous ne pouvez sélectionner que les bénéficiaires définis dans la base de données de tiers et dont le compte est domicilié dans le même pays que le compte émetteur. Pour les virements SEPA, vous ne pouvez sélectionner que les bénéficiaires définis dans la base de données de tiers et dont le compte est domicilié dans la zone SEPA. Pour les virements internationaux, vous pouvez sélectionner tous les bénéficiaires définis dans la base de données de tiers.
  • créez un bénéficiaire en cliquant sur + Créer un bénéficiaire. La fenêtre Créer un tiers s’affiche. Saisissez les informations du tiers et de son compte, puis cliquez sur Enregistrer.
    Note : Vous devez avoir les habilitations nécessaires.
  1. Le compte associé au bénéficiaire est renseigné automatiquement dans la colonne Compte du bénéficiaire.
  2. Saisissez le motif du virement.
    Astuce : Vous pouvez appliquer un même motif pour tous les virements d’une même remise en cliquant sur l’icône . La fenêtre Appliquer un motif commun s’affiche. Dans le champ Motif, saisissez le motif à appliquer à tous les virements puis cliquez sur Appliquer.
  3. Saisissez le montant du virement.
    Note : Si vous souhaitez définir le montant du virement ultérieurement, vous pouvez saisir 0 ou laisser le champ vide (dans ce cas, le montant sera automatiquement mis à 0 lors de l’enregistrement). Les virements dont le montant est 0 devront être supprimés ou modifiés afin de pouvoir être envoyés à la banque.
  4. La colonne Devise affiche EUR s’il s’agit d’un virement SEPA. S’il s’agit d’un virement domestique, la devise affichée sera celle du compte du débiteur. S’il s’agit d’un virement international, la devise affichée est celle du pays renseigné dans le champ Pays de la banque lors de la création du tiers et de son compte.
    Note : Vous pouvez modifier la devise des virements internationaux. Pour les virements SEPA et domestiques, vous ne pouvez pas modifier la devise affichée.
  5. Vous pouvez renseigner le Code flux et la Rubrique budgétaire du virement en fonction du Mode de comptabilisation de la remise (section Données additionnelles) :

  • Si vous avez choisi « Un débit pour chaque virement » comme Mode de comptabilisation, les colonnes Code flux et Rubrique budgétaire sont affichées dans le tableau des virements.

  • Si vous avez choisi « Un débit global pour la remise » comme Mode de comptabilisation, les champs Code flux et Rubrique budgétaire sont affichés en bas de l’écran dans la section Informations sur le mouvement prévisionnel.

  1. Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner des champs additionnels.
    Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
  2. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un autre virement dans ce modèle de remise en cliquant à nouveau sur + Créer un virement au-dessus du tableau.
  3. Pour enregistrer le(s) virement(s), cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des virements dans un modèle de remise en important un fichier texte avec séparateur

Prérequis :

  • Consultez Habilitations.
  • Un fichier texte avec séparateur doit contenir les données des virements qui seront importés dans Iziago. Le fichier doit indiquer au moins le numéro de compte du bénéficiaire si celui-ci existe déjà dans la base de données et au moins le nom et le numéro de compte si le bénéficiaire n’existe pas dans la base de données. Assurez-vous de n’avoir qu’un seul virement par ligne et que le fichier ne contient pas de ligne vide.

Accès dans Iziago :

  • Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques > Données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA > Données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux > Données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  1. Assurez-vous que le modèle de remise approprié est affiché dans l'écran Editer les données du modèle de remise. Si cela n’est pas le cas :
    1. Sélectionnez le menu approprié en fonction du type de modèle concerné :
      Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques OU
      Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA OU
      Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux.
    2. Cliquez sur le modèle dans le tableau pour afficher ses données dans l'écran Editer les données du modèle de remise.
  2. Cliquez sur Importer dans la section Virements.
  3. Pour importer un virement dans une modèle de remise, référez-vous à la procédure Importer les virements.

Gérer les formats d’importation

Qu’est-ce qu’un format d’importation ?

Un format d’importation est un ensemble de paramètres d’importation (séparateur de champs, délimiteur de texte, correspondance des champs, etc.). Utiliser un format d’importation vous permet de gagner du temps lors de l’importation des virements. Nous vous conseillons de sauvegarder en tant que formats d’importation les paramètres que vous utilisez fréquemment.

Ajouter un nouveau format d’importation

Prérequis : Consultez Habilitations.

Accès dans Iziago :

  • Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  1. Dans l'écran Editer les données du modèle de remise, cliquez sur Importer. L'écran Importer des virements s’affiche.
  2. Pour ajouter un nouveau format, référez-vous à la procédure Ajouter un nouveau format.

Editer un format d’importation

Prérequis : Consultez Habilitations.

Accès dans Iziago :

  • Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  1. Dans l'écran Editer les données du modèle de remise, cliquez sur Importer. L'écran Importer des virements s’affiche.
  2. Pour éditer un format d’importation, référez-vous à la procédure Editer un format d’importation.

Supprimer un format d’importation

Prérequis : Consultez Habilitations.

Accès dans Iziago :

  • Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  1. Dans l'écran Editer les données du modèle de remise, cliquez sur Importer. L'écran Importer des virements s’affiche.
  2. Pour supprimer un format d’importation, référez-vous à la procédure Supprimer un format d’importation.

Afficher le rapport d’importation

Prérequis : Consultez Habilitations.

Accès dans Iziago :

  • Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise
  • Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux > Données du modèle de remise > Editer les données du modèle de remise

L'écran Historique d’importation possède une section de recherche en haut de l'écran, et un tableau de résultats. Ce tableau s’affiche uniquement s’il existe au moins un rapport correspondant aux critères sélectionnés ; sinon le message « Aucun rapport existant » est affiché.

  1. Dans l'écran Editer les données du modèle de remise, cliquez sur Importer. L'écran Importer des virements s’affiche.
  2. Pour afficher le rapport d’importation, référez-vous à la procédure Afficher le rapport d’importation.

Afficher les données d’un modèle de remise de virements domestiques, internationaux ou SEPA

Prérequis : Consultez Terminologie, Prérequis et Habilitations.

Accès dans Iziago : En fonction de vos besoins, sélectionnez l’un des menus suivants :

  • Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques
  • Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux
  • Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA

Par défaut, le tableau affiche tous les modèles de remises existants que vous êtes habilité à afficher. En fonction du menu que vous avez sélectionné, il s’agit de modèles de remises de virements domestiques, internationaux ou SEPA.

Pour trouver un modèle remise facilement dans le tableau, vous pouvez :

  • filtrer le tableau en saisissant les champs appropriés dans la section de recherche.
  • changer l’ordre de tri d’une colonne en cliquant sur son intitulé.

Pour afficher le détail d’un modèle de remise, cliquez sur celui-ci dans le tableau. Les virements du modèle de remise (s’il y en a) sont affichés dans un tableau, dans la section Virements en bas de l'écran.

Astuces :

  • Lorsque vous visualisez le détail d’un modèle de remise, vous pouvez passer rapidement d’un modèle de remise à un autre en utilisant la liste déroulante Modèle ou en cliquant sur .
  • Lorsque vous visualisez le détail d’un virement, vous pouvez passer rapidement d’un virement à un autre dans le modèle de remise en utilisant la liste déroulante Virement ou en cliquant sur .

Editer un modèle de remise de virements domestiques, internationaux ou SEPA

Editer les données d’un modèle de remise

Prérequis : Consultez Terminologie, Prérequis et Habilitations.

Accès dans Iziago: En fonction de vos besoins, sélectionnez l’un des menus suivants :

  • Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques
  • Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux
  • Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA
  1. Cliquez sur le modèle de remise de votre choix dans le tableau. Le modèle de remise s’affiche dans l'écran Editer les données du modèle de remise.
  2. Saisissez ou modifiez les données comme vous le souhaitez.
    Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Editer les virements d’un modèle de remise

Prérequis : Consultez Terminologie, Prérequis et Habilitations.

Accès dans Iziago: En fonction de vos besoins, sélectionnez l’un des menus suivants :

  • Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques
  • Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux
  • Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA
  1. Cliquez sur le modèle de remise de votre choix dans le tableau. Le modèle de remise s’affiche dans l'écran Editer les données du modèle de remise.
  2. Effectuez une des actions suivantes dans le tableau des virements :
  • Saisissez ou modifiez les données nécessaires du virement, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Sur la ligne du virement à éditer :
  1. Cliquez sur l’icône . Le virement s’affiche dans l'écran Editer le virement.
  2. Saisissez ou modifiez les données nécessaires du virement.
    Rappel : Cliquez sur les boutons à droite de chaque section pour ouvrir ou fermer la section.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un modèle de remise de virements domestiques, internationaux ou SEPA

Supprimer un modèle de remise et ses virements

Prérequis : Consultez Terminologie, Prérequis et Habilitations.

Accès dans Iziago: En fonction de vos besoins, sélectionnez l’un des menus suivants :

  • Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques
  • Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux
  • Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA
  1. Affichez le modèle de remise à supprimer dans le tableau de l'écran Virements domestiques ou Virements internationaux ou Virements SEPA.
    Si nécessaire, consultez la procédure Afficher les données d’un modèle de remise de virements.
  2. Dans le tableau, cliquez sur l’icône sur la ligne du modèle de remise à supprimer.
  3. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.

Note : Une remise peut aussi être supprimée à partir de l'écran Editer les données du modèle de remise en utilisant le bouton Supprimer en haut de l'écran.

Supprimer un virement dans un modèle de remise

Prérequis : Consultez Terminologie, Prérequis et Habilitations.

Accès dans Iziago: En fonction de vos besoins, sélectionnez l’un des menus suivants :

  • Paiements > Modèles de remise > Virements domestiques
  • Paiements > Modèles de remise > Virements internationaux
  • Paiements > Modèles de remise > Virements SEPA
  1. Cliquez sur le modèle de remise de votre choix dans le tableau. Le modèle de remise s’affiche dans l'écran Editer les données du modèle de remise.
    Vous pouvez consulter les virements du modèle de remise dans le tableau de la section « Virements », en bas de l'écran Editer les données du modèle de remise.
  2. Effectuez une des actions suivantes dans le tableau des virements :
  • Cliquez sur l’icône sur la ligne du virement du virement à supprimer. Puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre suppression.
  • Cliquez sur l’icône sur la ligne du virement à supprimer. Puis, dans l'écran Editer le virement, cliquez sur Supprimer pour supprimer ce virement. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer.