Paramétrage pour la prévision de trésorerie

Accès dans Iziago : Paramétrage > Paramétrage général > Comptes
 

Cet écran vous permet de définir les réglages de vos comptes bancaires dans le module Prévision de trésorerie :



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Vous pouvez y accéder lorsque votre compte est affiché, en cliquant sur Paramètres, dans le tableau Modules activés :



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Paramétrages communs à tout le module de trésorerie

  • Dans la section Initialisation :
    • Saisissez la date de solde initial du compte (date de départ de votre plan de trésorerie)
    • Saisissez les soldes bancaires intiaux du compte (en date de valeur et d'opération)
  • Dans la section Seuils d'alerte par défaut, saisissez les seuils de votre choix sur les soldes et les mouvements du compte. Si ces seuils sont atteints, les montants seront mis en évidence dans les rapports