Profils de décalage en date de valeur

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En fonction de la banque et du type de paiement, le décalage entre les dates d'opération et de valeur peut varier. Un profil de décalage vous permet de définir ces décalages pour chaque code flux. Vous pouvez associer un profil à un ou plusieurs comptes bancaires. Lors de la création d'un mouvement prévisionnel, cela permettra à Iziago d'appliquer le bon décalage selon le code flux sélectionné.

Ajouter un nouveau profil de décalage en date de valeur

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Prérequis : Avoir ajouté des codes flux dans le menu Paramétrages > Codification de trésorerie > Codes flux.

  1. Sélectionnez le menu Paramétrages > Codification de trésorerie > Profils de décalage en date de valeur.
  2. Cliquez sur + Créer.
  3. Dans le champ Nom, saisissez le nom du profil.
  4. Dans la liste déroulante Codification, sélectionnez Code flux.
  5. Dans la liste déroulante Calendrier par défaut, sélectionnez un calendrier à assigner par défaut à chaque code flux. Pour ajouter un calendrier, consultez Calendriers de jours non-ouvrés.
    Note:  Si vous ne sélectionnez aucun calendrier, Iziago applique le calendrier par défaut à chaque code flux.
  6. Dans le tableau :
    1. Dans la colonne Décalage, saisissez le décalage (en jours) entre les dates d'opération et de valeur pour chaque code.

      Exemple :
      • Mon décalage en date de valeur est de 3 jours pour le code flux "ICHCKS - Chèques émis". Lors de l'ajout d'un mouvement, je définis la date d'opération au 14/01/2020. Iziago définit automatiquement la date de valeur au 17/01/2020.
      • Mon décalage en date de valeur est de - 3 jours pour le code flux "ICHCKS - Chèques émis". Lors de l'ajout d'un mouvement, je définis la date d'opération au 10/01/2020. Iziago définit automatiquement la date de valeur au 07/01/2020.
    2. Si vous le souhaitez, vous pouvez assigner un autre calendrier à un code flux. Pour cela, sélectionnez le calendrier souhaité pour ce code flux dans la colonne Calendrier.
  7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Assigner un profil à un compte bancaire

Accès dans Iziago : Paramétrages > Paramétrage général > Comptes bancaires

Prérequis : Vous devez avoir l’habilitation Afficher ainsi que l’habilitation Créer, modifier et supprimer sur les comptes dans le menu Utilisateurs et habilitations > Administration des utilisateurs > Utilisateurs.

Lors de la création de vos mouvements de trésorerie, pour utiliser un profil de décalage en date de valeur différent du profil par défaut, vous devez effectuer le paramétrage suivant :

  1. Sélectionnez le menu Paramétrages > Paramétrage général > Comptes bancaires.
  2. Sélectionnez ou recherchez le compte souhaité dans le tableau. Le compte s'affiche dans l'écran Modifier le compte bancaire.
  3. Dans la section Module activés en bas de l'écran, cliquez sur l'icône dans la colonne Paramètres pour le module Prévision de trésorerie. L'écran Editer s'affiche.
  4. Dans le champ Appliquer les décalages en date de valeur à la saisie des opérations, sélectionnez le profil souhaité.
  5. Cliquez sur Enregistrer. Lors de la création de vos mouvements, Iziago appliquera automatiquement les décalages définis dans ce profil.

Dupliquer un profil de décalage en date de valeur

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Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter de nouveaux profils rapidement sans avoir à faire une nouvelle saisie en partant de zéro. Pour cela :

  1. Sélectionnez le menu Paramétrages > Codification de trésorerie > Profils de décalage en date de valeur.
  2. Dans la liste déroulante Profil, sélectionnez le profil à dupliquer. Le profil s'affiche dans un nouvel écran.
  3. Cliquez sur le bouton Dupliquer en haut de l'écran.
  4. Saisissez le nom du nouveau profil dans le champ Nom.
  5. Modifiez les champs de l'écran si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer.

Éditer un profil de décalage en date de valeur

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  1. Sélectionnez le menu Paramétrages > Codification de trésorerie > Profils de décalage en date de valeur.
  2. Dans la liste déroulante Profil, sélectionnez le profil à modifier. Le profil s'affiche dans un nouvel écran.
  3. Cliquez sur le bouton Editer en haut de l'écran.
  4. Modifiez les champs souhaités, puis cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un profil de décalage en date de valeur

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  1. Sélectionnez le menu Paramétrages > Codification de trésorerie > Profils de décalage en date de valeur.
  2. Dans la liste déroulante Profil, sélectionnez le profil à supprimer. Le profil s'affiche dans un nouvel écran.
  3. Cliquez sur le bouton Supprimer en haut de l'écran. Un message s'affiche et vous indique si ce profil est utilisé par un ou plusieurs comptes. Vous pouvez :
  • assigner un autre profil à ces comptes avant de supprimer le profil.
  • confirmez la suppression en cliquant sur Supprimer.