Importer des prévisions

Le menu Prévisions de trésorerie > Prévisions > Importer des prévisions vous permet d’importer dans Iziago des prévisions exportées depuis Excel ou votre ERP au format CSV.

Qu'est-ce que le format CSV ?

Le format CSV vous permet de transférer les données d’un tableur depuis un programme (Excel, ERP) vers un autre programme (ici, Iziago). Lorsque vous enregistrez un fichier au format CSV, les données sont automatiquement structurées en utilisant un caractère séparateur (le plus souvent un point-virgule ou une tabulation) qui marque la fin d’une cellule et le début de la cellule qui suit.

Exemple

Vous devez importer ces prévisions :

Date d'opération Date de valeur Montant Code flux
16/10/2017 16/10/2017 -8547 TAXES
17/10/2017 17/10/2017 12055,46 RDTR
19/10/2017 19/10/2017 549645,21 RDTR
24/10/2017 24/10/2017 523,69 RDTR

Votre fichier à importer aura donc l'aspect suivant :

  • La date d'opération de la prévision (colonne A) est en première position
  • La date de valeur de la prévision (colonne B) est en deuxième position
  • Le montant de la prévision (colonne C) est en troisième position
  • Le code flux (colonne D) est en quatrième position

Si vous utilisez un fichier Excel (comme dans cet exemple), vous devez le convertir en fichier .txt ou .csv pour le rendre compatible avec Iziago :

  1. Dans votre fichier Excel, cliquez sur Enregistrer sous.
  2. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Texte (séparateur : tabulation) (*.txt) or CSV (séparateur: point-virgule) (*.csv).
  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Votre fichier est maintenant prêt à être importé dans Iziago.

Importer des prévisions

  1. Sélectionnez Prévisions de trésorerie > Prévisions > Importer des prévisions.
  2. Cliquez dans le champ Fichier puis sélectionnez le fichier à importer. De nouveaux champs s’affichent.
  3. Dans le champ Format, vous pouvez :
    • Sélectionner le format d’importation à utiliser. Pour modifier le format, consultez Éditer un format d’importation.
    • Saisir le nom du format s’il s’agit d’une première importation.
  4. Dans la section Paramètres de format de fichier, indiquez :
    • Si votre fichier contient un en-tête.
    • Le séparateur de champs utilisé.
    • Si votre fichier contient un délimiteur de texte. Sinon, cochez Autre.
    • Si la valeur Compte est contenue dans le fichier. Sinon, sélectionnez le compte concerné dans la liste déroulante. Si les prévisions concernent plusieurs comptes différents, ajoutez une colonne "Compte" à votre fichier.
  5. Cliquez sur Aperçu avant importation.
  6. Dans la section Structure du fichier :
    • Sélectionnez les champs d'Iziago qui correspondent aux colonnes de votre fichier.
    • Sélectionnez le format d'importation de chaque champ (si nécessaire).
    • Disposez les lignes afin qu'elles correspondent à l'ordre des colonnes de votre fichier :
      • Cliquez sur  pour supprimer une ligne.
      • Cliquez sur pour ajouter une ligne.
      • Glissez-déposez l'icône pour disposer les lignes dans l'ordre de votre choix.
  7. Cliquez sur Importer. Le format d’importation est automatiquement enregistré. Une fois l'importation terminée, Iziago affiche un rapport détaillant le nombre de prévisions importées avec succès, en échec ou ignorées. Vous pouvez exporter ce rapport au format PDF en cliquant sur .

Vous pouvez retrouver les prévisions importées sur l'écran Chercher et modifier des prévisions.

Gérer les formats d’importation

Prérequis : Pour créer, éditer ou supprimer un format d’importation, vous devez avoir un fichier avec séparateur contenant des prévisions à importer dans Iziago.

Créer un format d’importation

Pour créer votre premier format d’importation, consultez Importer des prévisions. Pour créer de nouveaux formats d’importation :

  1. Sélectionnez Prévisions de trésorerie > Prévisions > Importer des prévisions.
  2. Cliquez dans le champ Fichier puis sélectionnez le fichier à importer. De nouveaux champs s’affichent.
  3. Dans le champ Format, cliquez sur + Créer. L'écran Créer un format s’affiche.
  4. Définissez les paramètres de format de votre fichier :
    • Nom du format
    • Utilisez la case à cocher pour indiquer si le fichier texte avec séparateur contient un en-tête.
    • Séparateur de champs : Indiquez le caractère qui va déterminer la fin d’un champ et le début du prochain.
    • Délimiteur de texte : Si chaque champ est entouré d’un caractère à ignorer pendant l’importation, indiquez-le.
    • Le champ Compte : Indiquez si la valeur Compte fait partie des données à importer. Sinon, sélectionnez le compte concerné dans la liste déroulante.
  5. Indiquez les paramètres de la structure du fichier, c’est-à-dire indiquez quelles sont les données présentes dans le fichier texte avec séparateur et dans quel ordre elles apparaissent. Cela permet de faire correspondre ces données avec les champs d’Iziago. Utilisez les boutons de la colonne Actions pour ajouter/ enlever des lignes dans le tableau ou changer l’ordre des champs.

    Cliquez pour agrandir l'image
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Éditer un format d’importation

  1. Sélectionnez Prévisions de trésorerie > Prévisions > Importer des prévisions.
  2. Sélectionnez un fichier à importer.
  3. Dans la liste déroulante Format, sélectionnez le format à éditer.
  4. Modifiez les données souhaitées. Pour obtenir des informations sur chaque champ et chaque section, référez-vous à la procédure Créer un nouveau format d’importation.
  5. Cliquez sur Importer. Vos prévisions sont importées dans Iziago et les modifications apportées au format sont enregistrés.

Supprimer un format d’importation

  1. Sélectionnez Prévisions de trésorerie > Prévisions > Importer des prévisions.
  2. Sélectionnez un fichier à importer.
  3. Dans la liste déroulante Format, sélectionnez le format à supprimer.
  4. Cliquez sur l’icône à côté du champ Format.
  5. Dans la fenêtre Confirmer la suppression du format, cliquez sur Supprimer.

Afficher le rapport d’importation

L'écran Historique d’importation possède une section de recherche en haut de l'écran, et un tableau de résultats. Ce tableau s’affiche uniquement s’il existe au moins un rapport correspondant aux critères sélectionnés ; sinon le message « Aucun rapport existant » est affiché.

  1. Sélectionnez Prévisions de trésorerie > Prévisions > Importer des prévisions.
  2. Cliquez sur Historique d’importation en haut de l’écran.
  3. Sélectionnez l’année et le mois que vous voulez dans la section de recherche.
  4. Dans le tableau de résultats, vous pouvez voir les informations suivantes dans les rapports listés : La date d’importation, l’utilisateur qui a importé le fichier, le nom du fichier, le nombre de prévisions contenues dans le fichier, la durée de l’importation, le nombre de prévisions importées avec succès, le nombre de prévision dont l’importation a échouée, et le nombre de lignes ignorées (les lignes vides sont ignorées par exemple).
  5. Si vous le souhaitez, vous pouvez :
    • Exporter au format PDF le rapport d’importation. Pour cela, cliquez sur sur la ligne correspondante.
    • Cliquez sur une ligne pour afficher le rapport dans l'écran Rapport d’importation.
      Note : L'écran Rapport d’importation s’affiche automatiquement après chaque importation.